Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko

- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸

- Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu

- Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu

- Přehrajete si epizody podcastu o týden dříve

- Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého

https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka

https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měřte a budujte svá bohatství!

https://rozbiteprasatko.cz/sablona

🤯 Co se z epizody dozvíte?

4. největší ETF fond v Evropě, Invesco S&P 500 s 20 miliardami EUR pod správou, má ve skutečnosti na Spojené státy americké expozici pouhých 70 %. Kromě akcií z USA vlastní také akcie z Holandska, Německa a dokonce i Japonska. V dnešní epizodě vám vysvětlím, jak je to možné. Řeč totiž bude o syntetických ETF fondech.

Kromě toho také budu mluvit o tom:

• Co to jsou a jak fungují syntetické ETF fondy?

• Jak je rozeznat od fyzicky replikovaných ETF fondů?

• Jestli jsou tyhle ETFka bezpečné?

• Jaké jsou jejich výhody a proč je do portfolií zařadit?

📌 Zdroje

Decline of synthetic ETFs, justETF.com - https://www.justetf.com/fr/news/etf/the-decline-of-synthetic-etfs.html

ETF screener, justETF.com - https://www.justetf.com/en/search.html?search=ETFS

Invesco S&P 500 - https://www.invesco.com/uk/en/financial-products/etfs/invesco-sp-500-ucits-etf-acc.html

Physical and synthetic ETF structures, Vanguard - https://www.it.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/physical-and-synthetic-etf-structures-eu-en-pro1.pdf

ETFs that have destroyed most wealth, Morningstar - https://www.morningstar.ca/ca/news/230000/15-etfs-that-have-destroyed-the-most-wealth-over-the-past-decade.aspx

Leveraged ETFs - data says we’re missing out, Christian Knapp - https://www.linkedin.com/pulse/leveraged-etfs-data-says-were-missing-out-christian-knapp/

Beware time-decay of leveraged ETFs, Seeking alpha - https://seekingalpha.com/article/4403886-beware-time-decay-of-tqqq-sso-and-qld-are-better-long-term-investment

🎞️ Kapitoly

00:00 - Intro

01:02 - Syntetické ETF jako košík s ovocem

04:27 - Co to jsou syntetické ETF fondy?

08:37 - Syntetické ETF fondy a jejich boom v Evropě

13:06 - Jak syntetické ETF fungují?

20:02 - Proč by vás měly syntetické ETF fondy zajímat?

22:39 - Riziko protistrany

25:58 - Vanguard studie syntetických fondů

28:02 - Měli byste držet 3x pákový ETF S&P 500 po dlouhou dobu?

32:55 - 5 věcí které musíte vědět před nákupem syntetického ETF fondu

36:57 - Vyplatí se do syntetických ETF fondů investovat?

🤝 Tým

Audio & video Jáchym Kareis

⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu na herohero 👉 https://herohero.co/prasatko - Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka, 💸 - přístup k exkluzivnímu obsahu, - slevu na knihu, kurz a šablonu, - přehrajete si epizody podcastu o týden dříve, - podpoříte svého oblíbeného tvůrce. ❤️ 💰 Portu - Pasivní investování pro každého 📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka 📈 ETF kurz krok za krokem. Naučte se pasivně investovat! 🤯 Co se z epizody dozvíte? Na konci roku 2022 fungovalo celosvětově 9000 ETF fondů s celkovým majetkem pod správou v hodnotě 10 bilionů USD. Dobře promazaný systém, který umožňuje fungování ETF fondů, je proto naprostou nutností. V epizodě vysvětlím, jak mechanismus tvorby ETF fondů ve skutečnosti funguje, jakou roli hrajou market makeři a autorizovaní účastníci nebo co to je "creation" a "redemption" mechanismus tvorby ETF fondu. 📌 Zdroje iShares ACWI factsheet ETFstream.com, World ETF flash crash 🎞️ Kapitoly 00:00 - Intro 00:50 - Fungování ETF fondů na příkladu s ovocem 🍎🍌🍍 06:00 - ETF fond 07:35 - Autorizovaný účastník 10:10 - Market maker 11:58 - ETF sponzor 13:20 - Index provider 14:56 - Jak ETF fondy fungují? 💡 17:41 - Creation & redemption mechanismus ETF fondu 21:43 - Jak se vytvoří jedno ETFko? 24:38 - Co se stane, když se hodnota ETF fondu odkloní od hodnoty podkladových akcií? 26:23 - Robustní systém, ale... ETF FLASH CRASH 🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB #️⃣ X #️⃣ INSTAGRAM #️⃣ LinkedIn 🤝 Tým Zvuk & video Jáchym Kareis ⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Pokračování rozhovoru 👉 https://herohero.co/prasatko Navíc získáte: - Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸 - Přístup k exkluzivnímu obsahu - Slevu na knihu, kurz a šablonu - Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve - Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️ 💰 Portu - Pasivní investování pro každého https://rozbiteprasatko.cz/portu 📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka https://rozbiteprasatko.cz/kniha 📈 ETF kurz krok za krokem. Naučte se pasivně investovat! https://investicnipruvodce.cz/ 🤯 Co se z epizody dozvíte? Jsou finanční deriváty nástroji hromadného ničení? Nebo jde o smysluplný doplněk každého portfolia? S Alešem Vávrou, portfolio manažerem hedgeového short fondu, jsme v novém rozhovoru řešili páku, opce, futures, CFD a mnoho dalšího! Aleše jsem se zeptal například na to, zda je opční strategie "free money", jaký je rozdíl mezi hypotékou a finanční pákou, zda má smysl pro drobné investory řešit měnové zajištění, nebo proč je spekulace na akcie GameStopu riziková. 📌 Zdroje "Aleš Vávra, X, retweet Roaring Kitty" - https://x.com/ales_vavra/status/1790035603494424746 "Finanční a komoditní deriváty v praxi, Josef Jílek" - https://www.databazeknih.cz/knihy/financni-a-komoditni-derivaty-v-praxi-109778 🎞️ Kapitoly 00:00 - Intro 01:52 - Proč lidé nemají rádi finanční deriváty? 03:01 - Co to je finanční derivát? 04:16 - K čemu se využívají finanční deriváty? 11:09 - Mohu skončit s telaty na zahradě nebo ropou v bazénu, když obchoduju kontrakty? 17:03 - Co to je riziko protistrany? A co s tím mají společného CFD kontrakty? 20:39 - Co to jsou opce a proč to nejsou “free money”? 🤑 28:47 - Jak funguje páka a co s ní má společného MS v hokeji? 🏒 40:01 - Opční strategie a rizika 46:19 - S&P 500 vs. Index pražské burzy 48:51 - Co to jsou forwardy a futures a k čemu jsou? 53:04 - Má smysl dělat měnové zajištění? 57:17 - Je páka v podobě hypotéky stejně nebezpečná jako páka na akcie Microsoftu? 01:03:40 - Lze se ETF považovat za finanční derivát? 01:05:19 - Jsou pákové ETF fondy vhodné pro dlouhodobé investování? 01:08:42 - Než začnete s finančními deriváty… 01:15:41 - Přechod na HeroHero 🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko #️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko #️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko 🤝 Tým Zvuk & video Jáchym Kareis Studio Karlín on Air ⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.