Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko

- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸

- Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu

- Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu

- Přehrajete si epizody podcastu o týden dříve

- Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého

https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka

https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měřte a budujte svá bohatství!

https://rozbiteprasatko.cz/sablona

🤯 Co se z epizody dozvíte?

4. největší ETF fond v Evropě, Invesco S&P 500 s 20 miliardami EUR pod správou, má ve skutečnosti na Spojené státy americké expozici pouhých 70 %. Kromě akcií z USA vlastní také akcie z Holandska, Německa a dokonce i Japonska. V dnešní epizodě vám vysvětlím, jak je to možné. Řeč totiž bude o syntetických ETF fondech.

Kromě toho také budu mluvit o tom:

• Co to jsou a jak fungují syntetické ETF fondy?

• Jak je rozeznat od fyzicky replikovaných ETF fondů?

• Jestli jsou tyhle ETFka bezpečné?

• Jaké jsou jejich výhody a proč je do portfolií zařadit?

📌 Zdroje

Decline of synthetic ETFs, justETF.com - https://www.justetf.com/fr/news/etf/the-decline-of-synthetic-etfs.html

ETF screener, justETF.com - https://www.justetf.com/en/search.html?search=ETFS

Invesco S&P 500 - https://www.invesco.com/uk/en/financial-products/etfs/invesco-sp-500-ucits-etf-acc.html

Physical and synthetic ETF structures, Vanguard - https://www.it.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/physical-and-synthetic-etf-structures-eu-en-pro1.pdf

ETFs that have destroyed most wealth, Morningstar - https://www.morningstar.ca/ca/news/230000/15-etfs-that-have-destroyed-the-most-wealth-over-the-past-decade.aspx

Leveraged ETFs - data says we’re missing out, Christian Knapp - https://www.linkedin.com/pulse/leveraged-etfs-data-says-were-missing-out-christian-knapp/

Beware time-decay of leveraged ETFs, Seeking alpha - https://seekingalpha.com/article/4403886-beware-time-decay-of-tqqq-sso-and-qld-are-better-long-term-investment

🎞️ Kapitoly

00:00 - Intro

01:02 - Syntetické ETF jako košík s ovocem

04:27 - Co to jsou syntetické ETF fondy?

08:37 - Syntetické ETF fondy a jejich boom v Evropě

13:06 - Jak syntetické ETF fungují?

20:02 - Proč by vás měly syntetické ETF fondy zajímat?

22:39 - Riziko protistrany

25:58 - Vanguard studie syntetických fondů

28:02 - Měli byste držet 3x pákový ETF S&P 500 po dlouhou dobu?

32:55 - 5 věcí které musíte vědět před nákupem syntetického ETF fondu

36:57 - Vyplatí se do syntetických ETF fondů investovat?

🤝 Tým

Audio & video Jáchym Kareis

⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu na herohero 👉 https://herohero.co/prasatko - Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka, 💸 - přístup k exkluzivnímu obsahu, - slevu na knihu, kurz a šablonu, - přehrajete si epizody podcastu o týden dříve, - podpoříte svého oblíbeného tvůrce. ❤️ 💰 Portu - Pasivní investování pro každého 📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka 📈 ETF kurz krok za krokem. Naučte se pasivně investovat! 🤯 Co se z epizody dozvíte? Na konci roku 2022 fungovalo celosvětově 9000 ETF fondů s celkovým majetkem pod správou v hodnotě 10 bilionů USD. Dobře promazaný systém, který umožňuje fungování ETF fondů, je proto naprostou nutností. V epizodě vysvětlím, jak mechanismus tvorby ETF fondů ve skutečnosti funguje, jakou roli hrajou market makeři a autorizovaní účastníci nebo co to je "creation" a "redemption" mechanismus tvorby ETF fondu. 📌 Zdroje iShares ACWI factsheet ETFstream.com, World ETF flash crash 🎞️ Kapitoly 00:00 - Intro 00:50 - Fungování ETF fondů na příkladu s ovocem 🍎🍌🍍 06:00 - ETF fond 07:35 - Autorizovaný účastník 10:10 - Market maker 11:58 - ETF sponzor 13:20 - Index provider 14:56 - Jak ETF fondy fungují? 💡 17:41 - Creation & redemption mechanismus ETF fondu 21:43 - Jak se vytvoří jedno ETFko? 24:38 - Co se stane, když se hodnota ETF fondu odkloní od hodnoty podkladových akcií? 26:23 - Robustní systém, ale... ETF FLASH CRASH 🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB #️⃣ X #️⃣ INSTAGRAM #️⃣ LinkedIn 🤝 Tým Zvuk & video Jáchym Kareis ⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Pokračování rozhovoru 👉 https://herohero.co/prasatko Navíc získáte: - Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸 - Přístup k exkluzivnímu obsahu - Slevu na knihu, kurz a šablonu - Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve - Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️ 💰 Portu - Pasivní investování pro každého https://rozbiteprasatko.cz/portu 📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka https://rozbiteprasatko.cz/kniha 📈 ETF kurz krok za krokem. Naučte se pasivně investovat! https://investicnipruvodce.cz/ 🤯 Co se z epizody dozvíte? Jsou finanční deriváty nástroji hromadného ničení? Nebo jde o smysluplný doplněk každého portfolia? S Alešem Vávrou, portfolio manažerem hedgeového short fondu, jsme v novém rozhovoru řešili páku, opce, futures, CFD a mnoho dalšího! Aleše jsem se zeptal například na to, zda je opční strategie "free money", jaký je rozdíl mezi hypotékou a finanční pákou, zda má smysl pro drobné investory řešit měnové zajištění, nebo proč je spekulace na akcie GameStopu riziková. 📌 Zdroje "Aleš Vávra, X, retweet Roaring Kitty" - https://x.com/ales_vavra/status/1790035603494424746 "Finanční a komoditní deriváty v praxi, Josef Jílek" - https://www.databazeknih.cz/knihy/financni-a-komoditni-derivaty-v-praxi-109778 🎞️ Kapitoly 00:00 - Intro 01:52 - Proč lidé nemají rádi finanční deriváty? 03:01 - Co to je finanční derivát? 04:16 - K čemu se využívají finanční deriváty? 11:09 - Mohu skončit s telaty na zahradě nebo ropou v bazénu, když obchoduju kontrakty? 17:03 - Co to je riziko protistrany? A co s tím mají společného CFD kontrakty? 20:39 - Co to jsou opce a proč to nejsou “free money”? 🤑 28:47 - Jak funguje páka a co s ní má společného MS v hokeji? 🏒 40:01 - Opční strategie a rizika 46:19 - S&P 500 vs. Index pražské burzy 48:51 - Co to jsou forwardy a futures a k čemu jsou? 53:04 - Má smysl dělat měnové zajištění? 57:17 - Je páka v podobě hypotéky stejně nebezpečná jako páka na akcie Microsoftu? 01:03:40 - Lze se ETF považovat za finanční derivát? 01:05:19 - Jsou pákové ETF fondy vhodné pro dlouhodobé investování? 01:08:42 - Než začnete s finančními deriváty… 01:15:41 - Přechod na HeroHero 🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko #️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko #️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko 🤝 Tým Zvuk & video Jáchym Kareis Studio Karlín on Air ⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko

- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸

- Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu

- Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu

- Přehrajete si epizody podcastu o týden dříve

- Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého

https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka

https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měřte a budujte svá bohatství!

https://rozbiteprasatko.cz/sablona

🤯 Co se z epizody dozvíte?

Za 6 let v oboru data science, business analytiky a management consultingu jsem se toho stihl dost naučit. Pracovat s největšími korporacemi na světě jako je Heineken, Škoda Auto nebo Sabic a nahlédnout za oponu jejich interních procesů mi umožnilo pochopit, že všichni mají prostor pro zlepšení.

V nové epizodě podcastu vám na skutečných příkladech ukážu, kde nadnárodní korporace selhávaly a co si na tom všichni můžeme vzít do osobních financí. Budu mluvit o mindsetu neustálého zlepšování, důležitosti procesů či o malých změnách s velikým dopadem.

Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko

- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸

- Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu

- Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu

- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve

- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého

https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka

https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem!

https://rozbiteprasatko.cz/sablona

🤯 Co se z epizody dozvíše?

Tato epizoda bude hodně osobní. Proč? Protože se mi zásadně mění život. Po 6 letech opouštím kariéru datového vědce, abych následoval své srdce a věnoval se projektu Rozbité prasátko. Strach velký, nadšení ještě větší. V epizodě se s vámi podělím o poznatky z tohoto procesu. Řeknu vám, kde jsem do teď pracoval, co mi bude nejvíce chybět či jaké jsou moje současné cíle. A tím to nekončí! Rozpovídám se také o mé cestě za finanční nezávislostí, o tom proč jsem přestal investovat a také se dozvíte, kde nyní končí většina mých peněz.

📌 Zdroje

"Mining Your Business" - https://www.miningyourbusinesspodcast.com/

"10 nejlepších knih do roku 2024 - ty si musíte přečíst." - https://youtu.be/BtyoBU3yjiE?si=R7Qq76CQ_jjjFQQK

🎞️ Kapitoly

00:00 - Intro

1:14 - Můj odchod ze zaměstnání

2:54 - Process mining

5:26 - Co mi bude chybět?

11:19 - Co mi naopak chybět nebude?

12:16 - Průběh odchodu

14:54 - Rozbité prasátko vs. zaměstnání

20:03 - Můj současný cíl

23:22 - Finanční nezávislost

32:44 - Přestávám investovat!

🙋 Kde mě najdete?

🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/

#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko

#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko

#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko

⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko - Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸 - Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu - Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu - Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve - Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️ 💰 Portu - Pasivní investování pro každého https://rozbiteprasatko.cz/portu 📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka https://rozbiteprasatko.cz/kniha 🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem! https://rozbiteprasatko.cz/sablona 🤯 Co se z epizody dozvíš? Zaměřte se na to, co skutečně dokážete ovlivnit - parametry ETF fondů. Co je důležité při výběru ETF fondu? A na co naopak hledět nemusíte? V epizodě budu diskutovat důležitost výběru správných parametrů, abyste maximalizovali své zisky. Mluvit budu měně ETF fondu, poplatcích a celkové nákladovosti, stylu replikace, nakládání s dividendami a dalších méně či více důležitých parametrech. 📌 Zdroje "ETF Profile." JustETF - https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B6R52259#overview "Cost of ETFs: Total Expense Ratio (TER) vs. Total Cost of Ownership (TCO)." JustETF - https://www.justetf.com/uk/news/etf/cost-of-etfs-total-expense-ratio-ter-vs-total-cost-of-ownership-tco.html#glance "Comparison of Accumulating ETFs and Distributing ETFs." Bogleheads - https://www.bogleheads.org/wiki/Comparison_of_accumulating_ETFs_and_distributing_ETFs "Měnové Riziko." Rozbité Prasátko - https://rozbiteprasatko.cz/menove-riziko/ "Synthetic Replication of ETFs." JustETF - https://www.justetf.com/uk/academy/synthetic-replication-of-etfs.html "Securities Lending: Unlocking Portfolios." iShares - https://www.ishares.com/us/literature/brochure/securities-lending-unlocking-portfolios-en-us.pdf 🎞️ Kapitoly 00:00 - Intro 01:28 - Novinky ze světa Rozbitého prasátka 02:52 - Parametry výběru ETF fondu 08:03 - Evropské ETF 🇪🇺 vs. Americké ETF 🇺🇸 10:34 - Hledejte informace na webu JustETF.com 13:17 - Na co se u výběru zaměřit? 13:43 - Nákladovost (TER) a celková cena za držení 24:05 - Dividendy a jejich zpracování v ETF fondu 27:36 - Replikace podkladového indexu 34:38 - Na jakých parametrech nezáleží? 39:48 - Shrnutí - jak si vybrat správný ETF fond? 🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko #️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko #️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko ⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko - Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸 - Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu - Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu - Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve - Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️ 💰 Portu - Pasivní investování pro každého https://rozbiteprasatko.cz/portu 📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka https://rozbiteprasatko.cz/kniha 🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem! https://rozbiteprasatko.cz/sablona 🤯 Co se z epizody dozvíte? Stačí v portfoliu vlastnit jedno jediné ETF? Nebo je to málo? S portoliem se dá vymyslet spousta věcí. Bohužel platí, že čím složitější portfolia investoři mají, tím horších výsledků mnohdy dosahují. Méně může být skutečně ve světě investic více. Co to vůbec znamená, když máš v portfoliu jedno jediné ETF? Je takové portfolio dobře diverzifikované? Jaké jsou výhody a nevýhody? A existuje vůbec jedno jediné ETF, na kterém by portfolio mohlo stát? Na to vše v epizodě najdete odpovědi! 📌 Zdroje "iShares MSCI ACWI UCITS ETF" justETF. https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B6R52259 "iShares ETF Update on the Russia-Ukraine Crisis." iShares. https://www.ishares.com/us/insights/ishares-etf-update-on-the-russia-ukraine-crisis "Investiční Metodika." Portu.cz. https://www.portu.cz/investicni-metodika 🎞️ Kapitoly 00:00 - Intro 01:00 - Amazon se propadl o 95 % 📉 03:23 - Víc ETF znamená vyšší diverzifikaci. Nebo ne? 07:20 - Stačí vlastnit jediné ETF? 09:54 - Kdy už jedno ETF nestačí? 10:32 - Výhody portfolia o jediném ETF fondu 👍 12:49 - Problémy s jediným ETF fondem 👎 15:06 - Blackrock nebo Vanguard? Nebo oba? 18:11 - Kdy má smysl diverzifikovat mezi více ETF fondů? 22:48 - Jak si poskládat světové portfolio z více ETF fondů? Je to vůbec výhodné? 32:44 - Je správa ETF portfolia aktivní správou? 👀 34:29 - Jak investuje Portu a další robo advisor platformy? 41:56 - BONUS herohero: Jaké ETF fondy mám v portfoliu já? Daří se mi překonávat průměr trhu? Jaké chyby při správě portfolia jsem udělal? 🙋 Kde mě najdeš? 🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko #️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko #️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko #️⃣ TikTok https://www.tiktok.com/@rozbiteprasatko ⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko - Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu - Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu - Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve - Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️ 💰 Portu - Pasivní investování pro každého https://rozbiteprasatko.cz/portu 📈 ETF krok za krokem. Nauč se pasivně investovat! https://investicnipruvodce.cz/ 📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka https://rozbiteprasatko.cz/kniha 🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem! https://rozbiteprasatko.cz/sablona 🤯 Co se z epizody dozvíš? Země jako jsou Čína, Indie nebo Mexiko musí být skvělou investicí, protože jejich ekonomiky a HDP rostou rychleji než jinde ve světě. Vážně to je ale pravda? Rozvíjející se trhy (anglicky "Emerging markets") nejsou ani zdaleka tak skvělou investicí, jak se navenek může zdát.

Co patří mezi rozvíjející se trhy? Jde o skvělou investiční příležitosti, nebo je lepší od takové investice zůstat dál a raději se jí vyhnout? S investicemi do rozvíjejících se trhů se pojí spousta výzev a rizik, kterých si je třeba být vědom. Možná to s tou atraktivitou přeci jen nebude tak optimistické. 📌 Zdroje "Investiční Průvodce." Investiční Průvodce - https://investicnipruvodce.cz/ "Concern Over Market Valuations." Dimensional - https://www.dimensional.com/us-en/insights/concern-over-market-valuations Ritter, Jay R. "Economic Growth and Stock Returns." University of Florida, 2014 - https://csinvesting.org/wp-content/uploads/2015/05/Jay_Ritter_paper_14_August-Economic-Growth-and-Stock-Returns.pdf "Emerging vs. Developed Markets." Long Term Trends - https://www.longtermtrends.net/emerging-vs-developed-markets/ "CAPE." The Emerging Markets Investor - https://www.theemergingmarketsinvestor.com/category/cape/ Harvey, Campbell R., et al. "Asset Pricing in Emerging Markets." Duke University, 2000 - https://people.duke.edu/~charvey/Research/Working_Papers/W54_Asset_pricing_in.pdf Harvey, Campbell R., et al. "The Drivers of Long-Run Returns in the Multifactor CAPM." Duke University, 1999 - https://people.duke.edu/~charvey/Research/Published_Papers/P69_The_drivers_of.pdf Barari, Mahdi, and Mohammad Khodaei Valahzaghard. "Currency Devaluation and Stock Market Response: An Empirical Analysis." International Journal of Business and Management, vol. 8, no. 15, 2013, str. 1-13 - https://www.researchgate.net/publication/256002940_Currency_Devaluation_and_Stock_Market_Response_An_Empirical_Analysis Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. "The Equity Risk Premium: Empirical Evidence from Emerging Markets." University of Chicago, 2002 - https://www.top1000funds.com/wp-content/uploads/2011/08/The-Equity-Risk-Premium-Empirical-Evidence-from-Emerging-Markets.pdf 🎞️ Kapitoly 00:00 - Intro 01:01 - Novinky ze světa Rozbitého prasátka - co vás čeká? 👀 03:41 - Co jsou to emerging markets a jaké země mezi ně patří? 13:00 - Měli byste do rozvíjejících se trhů investovat? 19:13 - Jak to vypadá s výkonností rozvíjejících se trhů? Co lze čekat do budoucna? 30:03 - Rizika spjatá s investicemi do rozvíjejících se trhů 34:52 - Americký dolar, strůjce úspěchu a příčina pádu 36:23 - Můj názor na Emerging markets a přechod na herohero 🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko #️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko #️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko ⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.